Fonds · Diversifié · Allocation mondiale

PBFI Access Balanced (USD) A (acc)
Frais, performances et contrats.

Frais courants
1,25 %

par an, prélevés par le fonds

Performance annualisée · depuis mars 2016
+6,4 %

performance passée, ne préjuge pas des performances futures

Contrats qui le proposent
1

référencés par byzance, liste non exhaustive

Ses frais courants parmi les fonds « Fonds diversifiés internationaux »Chaque point représente 1 % des 1 546 fonds de la catégorie référencés par byzance.

Ce fonds : 1,25 % par an

Frais plus bas que 52 % des fonds de la catégorie · médiane 1,30 %, sur 1 546 fonds « Fonds diversifiés internationaux » référencés.

Un fonds de la classe d’actifs « Diversifié », géré par JPMorgan Asset Management (Europe). Sur cette fiche : ses frais courants, sa performance passée et les contrats qui le proposent, d’après les données de byzance.

LU0540042818 · JPMorgan Asset Management (Europe)

01 · Les frais

Les frais courants du fonds

Frais courants

1,25 %

par an, prélevés par le fonds sur son actif · catégorie « Fonds diversifiés internationaux »

Frais plus bas que 52 % des fonds de la catégorie · médiane 1,30 %, sur 1 546 fonds « Fonds diversifiés internationaux » référencés
Min.
0,04 %
1er quartile
1,00 %
Médiane
1,30 %
3e quartile
1,60 %
Max.
4,76 %

52 % des fonds de la catégorie ont des frais plus élevés, 43 % des frais plus bas. Médiane de la catégorie : 1,30 %.

Ces frais s’ajoutent à ceux du contrat d’assurance-vie ou de retraite qui propose le fonds.

Frais courants (frais de gestion annuels prélevés par le fonds) relevés dans la base de données byzance, comparés à ceux des 1 546 fonds de la catégorie « Fonds diversifiés internationaux » que byzance référence (liste non exhaustive). La catégorie vient de la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d’informations clés de chaque fonds. Une description, pas un classement ni une recommandation.

02 · Performances

Performances passées

Performance · depuis mars 2016
+6,4 %

Annualisée

Volatilité · depuis mars 2016
19,8 %

Historique

Performance (rendement / volatilité) · depuis mars 2016
0,32

Historique

Historique

Rendement annuel moyen : +6,4 % annualisé

Trajectoire du support

2016
2026
201620212026

Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Benchmark : comparaison à la référence

5 ans
PBFI Access Balanced (USD) A (acc)BLEND 50 MSCI ACWI 50 BBG EUR AGG GOV TREASURY
Performance cumulée de PBFI Access Balanced (USD) A (acc)Évolution normalisée de PBFI Access Balanced (USD) A (acc) comparée à BLEND 50 MSCI ACWI 50 BBG EUR AGG GOV TREASURY.+94 %+60 %+25 %-9 %201620182020202220242026
Tracking error13,4 %

Du 12 mai 2021 au 12 mai 2026. Base 100 au début de la période.

03 · Contrats

Disponible dans 1 contrat

Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.

Les fonds J.P. Morgan Asset Management référencés par byzance

04 · En bref

Caractéristiques de la part

Société de gestion
JPMorgan Asset Management (Europe)
Code ISIN
LU0540042818
Classe d’actifs
Diversifié

Allocation mondiale

Affectation des revenus
Capitalisant
Devise de la part
USD

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements comportent un risque de perte en capital.

Données de marché byzance (valeurs liquidatives) : performance, volatilité et courbes calculées par byzance ; frais courants relevés dans la base de données byzance.

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