Fonds documenté
GF Lumyna Private Debt Fund
Performances et contrats.
- Risque (SRI)
- 3 sur 7
- Performance annualisée · depuis avril 2024
- +4,1 %
- Contrats qui le proposent
- 21
document d’informations clés, au 11 septembre 2024
performance passée, ne préjuge pas des performances futures
référencés par byzance, liste non exhaustive
Selon le document d’informations clés du 11/09/2024, GF Lumyna Private Debt Fund est un fonds professionnel spécialisé de droit français, constitué sous la forme d’une SICAV et agréé en France comme fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF). Son fabricant est Fundrock LIS S.A,…[1]
Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
01 · Performances
Performances passées
Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
Performance, volatilité et courbes calculées par byzance à partir des valeurs liquidatives du fonds. Ces chiffres ne sont pas repris du document d’informations clés.
- Performance · depuis avril 2024
- +4,1 %
- Volatilité · depuis avril 2024
- 5,5 %
- Performance (rendement / volatilité) · depuis avril 2024
- 0,74
Annualisée
Historique
Historique
Historique
Rendement annuel moyen : +4,1 % annualisé
Trajectoire du support
Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Benchmark : comparaison à la référence
Du 30 avril 2024 au 30 octobre 2026. Base 100 au début de la période.
02 · Contrats
Disponible dans 21 contrats
Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
- Altaprofits CapitalisationAltaprofits · Contrat de capitalisation
- Altaprofits MadelinAltaprofits · Contrat Madelin · Fermé à la souscription
- Altaprofits VieAltaprofits · Assurance-vie
- Altaprofits Vie - OrientationAltaprofits · Assurance-vie
- BoursoVieBoursoBank · Assurance-vie
- Contrat de capitalisation MAIFMAIF · Contrat de capitalisation
- Espace Invest 4Generali · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Espace Invest 4 CapitalisationGenerali · Contrat de capitalisation
- Espace Invest 5Generali · Assurance-vie
- Espace Invest 5Milleis · Assurance-vie
03 · L’essentiel
L’essentiel
Informations du document d’informations clés
Lire la présentation complète du document
Selon le document d’informations clés du 11/09/2024, GF Lumyna Private Debt Fund est un fonds professionnel spécialisé de droit français, constitué sous la forme d’une SICAV et agréé en France comme fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF). Son fabricant est Fundrock LIS S.A, gestionnaire de fonds d’investissement alternatif. L’objectif est de générer un revenu courant en investissant principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Israël dans des prêts garantis de premier rang émis directement par des sociétés du marché intermédiaire. Les revenus du fonds sont capitalisés. Le fonds a une durée de 35 ans, prolongeable, et ne confère aucun droit de rachat à l’initiative de l’investisseur avant sa fin de vie. Il n’est pas ouvert à la souscription directe : il est réservé aux entités du groupe Generali qualifiées d’investisseurs professionnels, et le document mentionne des Parts B destinées à servir d’actif de référence de contrats d’assurance-vie en unités de compte, sans rattacher explicitement la part de cet ISIN. Le produit est classé 3 sur 7 sur l’indicateur synthétique de risque (SRI), sur la base d’une période de détention illustrative de 5 ans, et n’inclut aucune protection contre les performances futures du marché : l’investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]
- ISIN
- FR001400NQN1[1]
- Société de gestion / initiateur
- Fundrock LIS S.A, Luxembourg, fabricant du produit, en sa qualité de Gestionnaire de Fonds d'Investissement Alternatif ; supervisée par la CSSF en ce qui concerne le document. Le fonds est agréé en France en tant qu'ELTIF et réglementé par l'AMF.[1]
- Forme du produit
- Fonds professionnel spécialisé de droit français structuré sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée ; agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) et régi par le règlement ELTIF (UE) n° 2015/760. Durée de 35 ans à compter de sa création, prolongeable par la société de gestion pour deux périodes successives d'un an.[1]
- Indicateur synthétique de risque du document (SRI)
- 3 sur 7 (indicateur synthétique de risque, SRI) : catégorie de risque moyen-faible, en supposant une détention de 5 ans.[1]
L'indicateur de risque suppose que l'investisseur conserve le produit pendant 5 ans.
- Outre les risques inclus dans l'indicateur, d'autres risques peuvent affecter le fonds : illiquidité, transférabilité limitée, couverture et fiscalité.
- Le produit peut ne pas être vendu facilement, ou l'investisseur peut être contraint de vendre à un prix ayant un impact significatif sur le montant récupéré.
- Horizon mentionné dans le document
- Période de détention recommandée illustrative de 5 ans, adoptée pour rendre le produit comparable à d'autres ; le document précise qu'il n'existe pas de période de détention recommandée pour le produit en raison de sa nature fermée (durée de 35 ans sans droit de rachat).[1]
- Affectation des revenus
- Les revenus du fonds sont capitalisés et peuvent être réinvestis par la société de gestion conformément à la stratégie d'investissement du fonds.[1]
- Disponibilité commerciale
- À confirmer auprès de l’établissement
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — GF Lumyna Private Debt Fund, document du .
Le référencement sur byzance ne signifie pas que ce produit est proposé à la souscription par byzance.
Les autres informations documentées
- Profil décrit dans le document
- Le fonds n'est pas ouvert à la souscription directe et est strictement réservé aux entités du groupe Generali qualifiées d'investisseurs professionnels au sens du prospectus ; les Parts B ne sont destinées qu'à servir d'actif de référence pour les contrats d'assurance-vie en unités de compte commercialisés par les réseaux du groupe Generali. Le document est fourni à titre d'information et ne constitue pas une commercialisation du fonds.[1]
- Protection du capital
- Aucune protection contre les performances futures du marché : l'investisseur peut perdre la totalité ou une partie de son investissement ; il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie compensant ces pertes.[1]
- Demandes de rachat
- Véhicule fermé : aucun droit de rachat à l'initiative de l'investisseur jusqu'à la fin de vie du fonds ; les investisseurs ne peuvent être remboursés qu'à compter du lendemain de la date de fin de vie du fonds, 35 ans après sa constitution, sauf dissolution anticipée ou allongement de la durée.[1]
- Catégorie et objectif déclarés
- Fonds de dette privée : l'objectif est de générer un revenu courant en investissant principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Israël dans des prêts garantis de premier rang émis directement par des sociétés du marché intermédiaire, ainsi que, de manière opportuniste, dans d'autres actifs de crédit ; gestion active, sans indice de référence.[1]
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — GF Lumyna Private Debt Fund, document du .
04 · À lire
Pour lire ces informations
05 · Sources
Sources et vérification
Synthèse documentaire byzance, préparée avec assistance automatisée. Vérification le . La date de consultation ne remplace pas la date du document.
- Document d’informations clés (PRIIPs) — GF Lumyna Private Debt Fund — Fundrock LIS S.A. Document du . Consulté le .
Les conditions et la situation du produit peuvent évoluer. Consultez les documents applicables à votre détention. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.