OTEA 1 — Part R
Frais, performances et contrats.

Selon le document d’informations clés du 29/09/2021, OTEA 1 est un Fonds Commun de Placement (FCP) géré par OTEA Capital, société de gestion agréée par la France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers ; le document porte sur la part R. Il s’agit d’un ancien format d’informations clés pour l’investisseur (KIID), sans indicateur synthétique de risque PRIIPs : le document imprime toutefois une classification de risque « catégorie 5 » sur une échelle de risque de 1 à 7. Le FCP est un fonds de capitalisation : les revenus de la part R sont capitalisés. L’objectif de gestion documenté est la recherche, au travers d’une allocation d’actifs et d’une sélection de titres discrétionnaires, d’une croissance nette du capital supérieure à 5 % par an pour la part R sur la durée de placement recommandée, en s’exposant aux marchés actions et taux (formulation d’objectif datée, non présentée comme performance). La poche action est principalement investie en direct ; l’allocation entre actions et produits de taux peut varier de 0 % à 100 % et la poche taux peut inclure des obligations, la part d’obligations spéculatives étant limitée à 50 % de l’actif du FCP (politiques datées). Le fonds pourra être exposé, à hauteur de 20 %, à un risque de change qui ne sera pas couvert de façon systématique par le gérant. La durée recommandée de placement est de « Minimum 5 ans ». L’OPCVM n’offre pas de garantie en capital. La valeur liquidative est quotidienne ; les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour jusqu’à 14h00 (heure de Paris) auprès du dépositaire et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, en dix-millièmes de parts. Le document indique que le fonds relève de l’article 6 du règlement SFDR, selon les mentions de l’époque. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]

Protection du capital

Aucune garantie en capital (le document précise que l’OPCVM n’offre pas de garantie en capital).[1]

Demandes de rachat

La valeur liquidative est quotidienne ; les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour jusqu’à 14h00 (heure de Paris) auprès du dépositaire et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, en dix-millièmes de parts.[1]

Catégorie et objectif déclarés

FCP de gestion flexible actions et taux : objectif documenté de recherche, au travers d’une allocation d’actifs et d’une sélection de titres discrétionnaires, d’une croissance nette du capital supérieure à 5 % par an pour la part R sur la durée de placement recommandée, en s’exposant aux marchés actions et taux (formulation d’objectif datée en termes de cible, non présentée comme performance).[1]

Source : Informations clés pour l’investisseur — OTEA 1, Part R, document du 29 septembre 2021.