Dorval Global Allocation Part R
Frais, performances et contrats.

Selon le document d'informations clés du 20/04/2026, Dorval Global Allocation Part R est un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), également dénommé FCP dans le document, dont l'initiateur et la société de gestion est Dorval Asset Management, société du Groupe BPCE agréée en France sous le numéro GP93008 et réglementée par l'AMF ; le document décrit la part R, dont les revenus sont capitalisés. Le Produit poursuit une allocation flexible sur les marchés de taux et d'actions internationaux avec une approche des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon la méthodologie propriétaire de la société de gestion ; son objectif documenté est d'offrir un rendement net de frais supérieur à celui d'un indicateur de référence composé à 60 % de l'indice €STR capitalisé et à 40 % de l'indice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index Hedge EUR, dividendes nets réinvestis, sur une période d'investissement de 3 ans (formulation d'objectif datée du document, non présentée comme une performance). Le Produit est classé 3 sur 7 par l'indicateur synthétique de risque, une classe de risque entre basse et moyenne, fondée sur une hypothèse de détention de 3 ans, durée de placement recommandée minimale requise. Le capital n'est pas garanti et le produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement ; les risques de crédit, de liquidité, liés aux techniques de gestion et de change ne sont pas pris en compte dans l'indicateur. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour ouvré jusqu'à 17h30 (heure de Paris) et exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour ouvré suivant, les règlements intervenant le deuxième jour de bourse ouvré suivant ; le Fonds utilise un plafonnement des rachats (« Gates ») et un ajustement de la valeur liquidative (« Swing Pricing ») pour gérer la liquidité. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]

Profil décrit dans le document

Investisseurs souhaitant une allocation flexible permettant d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits actions des marchés internationaux selon les opportunités de marché, sur un horizon de placement minimum de 3 ans, et souhaitant valoriser leur capital, avec une connaissance et une expérience de base et/ou intermédiaire et/ou avancée des marchés financiers ; le capital n'est pas garanti.[1]

Protection du capital

Aucune protection du capital : le capital n'est pas garanti et l'investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement ; le document précise que le produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché.[1]

Demandes de rachat

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès du dépositaire chaque jour ouvré jusqu'à 17h30 (heure de Paris) et exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour ouvré suivant ; les règlements interviennent le deuxième jour de bourse ouvré qui suit la date de la valeur liquidative retenue. Le Fonds dispose de deux mécanismes de gestion de la liquidité : un plafonnement des rachats (« Gates ») étalant, dans des circonstances exceptionnelles, les demandes de rachat excédant le seuil de 5 % de l'actif net sur plusieurs jours, et un ajustement systématique de la valeur liquidative (« Swing Pricing ») par un facteur d'ajustement en cas de mouvement de passif important.[1]

Catégorie et objectif déclarés

Allocation flexible actions/taux internationaux à gestion active avec approche ESG (méthodologie propriétaire Dorval Asset Management) ; objectif documenté : offrir un rendement net de frais supérieur à celui d'un indicateur de référence composé à 60 % de l'indice €STR capitalisé et à 40 % de l'indice Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index Hedge EUR, dividendes nets réinvestis, sur une période d'investissement de 3 ans (formulation d'objectif datée du document, non présentée comme une performance).[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — Dorval Global Allocation Part R, document du 20 avril 2026.