Fonds documenté

MONTBLEU ÉTOILES — Catégorie de part : Part C
Performances et contrats.

Risque (SRI): 4 sur 7
Performance annualisée · depuis mars 2016: +4,5 %
Contrats qui le proposent: 148

Données de marché byzance (valeurs liquidatives)

01 · Performances

Performances passées

Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
Performance, volatilité et courbes calculées par byzance à partir des valeurs liquidatives du fonds. Ces chiffres ne sont pas repris du document d’informations clés.

Performance · depuis mars 2016: +4,5 %
Volatilité · depuis mars 2016: 16,2 %
Performance (rendement / volatilité) · depuis mars 2016: 0,28

Historique

Rendement annuel moyen : +4,5 % annualisé

Trajectoire du support

2016

2026

Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Benchmark : comparaison à la référence

10 ans

Montbleu Etoiles CMSCI ACWI

Tracking error12,7 %

Du 23 mars 2016 au 23 mars 2026. Base 100 au début de la période.

02 · Contrats

Disponible dans 148 contrats

Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.

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03 · L’essentiel

L’essentiel

Informations du document d’informations clés

Lire la présentation complète du document

Selon le document d’informations clés du 30/11/2023, le produit MONTBLEU ÉTOILES – Part C est un Fonds Commun de Placement géré par Montbleu Finance, de classification « Actions des pays de l’Union européenne ». Le fonds est un fonds de stock-picking opportuniste axé sur le secteur du luxe européen, principalement investi dans des titres de toute capitalisation émis par des sociétés européennes exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image de marque, avec pour objectif de surperformer, sur une période de 5 ans, l'indice Stoxx Europe 600. Il est éligible au PEA. L'affectation du résultat est une capitalisation totale des revenus. La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans. L'indicateur synthétique de risque est de niveau moyen pour une période de détention recommandée de 5 ans minimum, et le produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]

ISIN: FR0010591123[1]
Société de gestion / initiateur: Montbleu Finance SAS (initiateur et société de gestion)[1]
Forme du produit: Fonds Commun de Placement, OPCVM au sens de l'article L. 214-2 IV du Code monétaire et financier, géré par Montbleu Finance[1]
Catégorie de part exacte: Part C[1]
Indicateur synthétique de risque du document (SRI): 4 sur 7 (SRI, horizon 5 ans)[1]
L’indicateur synthétique de risque part de l’hypothèse que l'investisseur conserve le produit pendant toute la période de détention recommandée de 5 ans minimum ; le risque réel peut être différent en cas de sortie avant cette durée.
Risque de liquidité : en cas de faibles volumes d'échanges ou de tension, un marché financier peut ne pas absorber les volumes de transactions sans impact significatif sur le prix des actifs sous-jacents du produit ; ce risque n'est pas pris en compte dans l'ISR.
Le traitement fiscal du produit selon la situation patrimoniale et fiscale de l'investisseur de détail visé n'est pas pris en compte dans l'ISR.
Horizon mentionné dans le document: Durée minimum de placement recommandée : 5 ans.[1]
Affectation des revenus: Capitalisation totale des revenus.[1]
Disponibilité commerciale: À confirmer auprès de l’établissement

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — MONTBLEU ÉTOILES — Catégorie de part : Part C, document du 30 novembre 2023.

Le référencement sur byzance ne signifie pas que ce produit est proposé à la souscription par byzance.

Les autres informations documentées

Profil décrit dans le document: Destiné à n’importe quel type d’investisseur souhaitant s'exposer majoritairement au marché des actions de la zone euro.[1]
Protection du capital: Le produit ne comporte pas de garantie de rendement ou de capital contre les aléas du marché ; l'investisseur pourrait perdre tout ou partie du capital investi.[1]
Demandes de rachat: Le rachat ou le remboursement des parts peut être demandé à tout moment auprès du dépositaire ; les ordres de rachat sont centralisés chaque jour ouvré de Bourse à 12 heures (J) et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée suivant les cours de bourse du jour (J).[1]
Catégorie et objectif déclarés: Actions des pays de l’Union européenne (classification documentée du produit)[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — MONTBLEU ÉTOILES — Catégorie de part : Part C, document du 30 novembre 2023.

04 · À lire

Pour lire ces informations

05 · Sources

Sources et vérification

Synthèse documentaire byzance, préparée avec assistance automatisée. Vérification le 27 octobre 2026. La date de consultation ne remplace pas la date du document.

Document d’informations clés (PRIIPs) — MONTBLEU ÉTOILES — Catégorie de part : Part C — Montbleu Finance SAS. Document du 30 novembre 2023. Consulté le 27 octobre 2026.

Les conditions et la situation du produit peuvent évoluer. Consultez les documents applicables à votre détention. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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