byzance AI SAS est immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 26010726 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF, membre de la CNCEF Patrimoine) et de courtier d’assurance (COA, membre de la CNCEF Assurance), activités contrôlées par l’AMF et l’ACPR.
MONTSÉGUR DIVIDENDES — Part C Frais, performances et contrats.
Frais courants
2,40 %
par an, prélevés par le fonds
Risque (SRI)
4 sur 7
document d’informations clés, au 29 mars 2023
Performance annualisée · 5 ans
+7,3 %
performance passée, ne préjuge pas des performances futures
Contrats qui le proposent
98
référencés par byzance, liste non exhaustive
Ses frais courants parmi les fonds « Actions »Chaque point représente 1 % des 6 093 fonds de la catégorie référencés par byzance.
médiane 1,50 %
0,00 %1,50 %3,00 %
Ce fonds : 2,40 % par an
Frais plus bas que 2 % des fonds de la catégorie · médiane 1,50 %, sur 6 093 fonds « Actions » référencés.
Selon le document d'informations clés du 29/03/2023, ce fonds commun de placement a pour objectif la recherche d'une performance comparable, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés actions des pays de l'Union européenne, via la gestion active et discrétionnaire d'un…[1]
Données de marché byzance (valeurs liquidatives) Performance, volatilité et courbes calculées par byzance à partir des valeurs liquidatives du fonds ; frais de gestion annuels issus de la base de données byzance. Ces chiffres ne sont pas repris du document d’informations clés.
Frais courants
2,40 %
par an, prélevés par le fonds sur son actif · catégorie « Actions »
2,40 %
0,00 %3,00 %
Frais plus bas que 2 % des fonds de la catégorie · médiane 1,50 %, sur 6 093 fonds « Actions » référencés
Min.
0,01 %
1er quartile
1,00 %
Médiane
1,50 %
3e quartile
1,75 %
Max.
4,20 %
2 % des fonds de la catégorie ont des frais plus élevés, 94 % des frais plus bas. Médiane de la catégorie : 1,50 %.
Ces frais s’ajoutent à ceux du contrat d’assurance-vie ou de retraite qui propose le fonds.
Frais courants (frais de gestion annuels prélevés par le fonds) relevés dans la base de données byzance, comparés à ceux des 6 093 fonds de la catégorie « Actions » que byzance référence (liste non exhaustive). La catégorie vient de la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d’informations clés de chaque fonds. Une description, pas un classement ni une recommandation.
02 · Performances
Performances passées
Performance · 5 ans
+7,3 %
Annualisée
Volatilité · 5 ans
14,1 %
Historique
Performance (rendement / volatilité) · 5 ans
0,52
Historique
Historique
Rendement annuel moyen : +6,6 % annualisé
Trajectoire du support
2016
2026
Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Benchmark : comparaison à la référence
10 ans
Montségur Dividendes CMSCI ACWI
Tracking error6,9 %
Du 24 mars 2016 au 26 mars 2026. Base 100 au début de la période.
03 · Contrats
Disponible dans 98 contrats
Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
Selon le document d'informations clés du 29/03/2023, ce fonds commun de placement a pour objectif la recherche d'une performance comparable, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés actions des pays de l'Union européenne, via la gestion active et discrétionnaire d'un portefeuille d'actions de l'Union européenne ; le fonds ne dispose pas d'indicateur de référence, sa performance pouvant être rapprochée a posteriori d'un indice de comparaison tel que l'indice Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR (dividendes réinvestis nets). Le fonds est exposé en permanence à hauteur de 60 % au moins et jusqu'à 100 % en actions d'entreprises des pays de l'Union européenne, la part « Part C » est sans protection du capital, avec un indicateur de risque de 4 sur 7 pour une période de détention recommandée de 5 ans. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]
Montségur Finance S.A.S (initiateur, société de gestion agréée en France)[1]
Forme du produit
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, relevant de la directive européenne 2009/65/CE (OPCVM), agréé en France par l'Autorité des marchés financiers[1]
L'indicateur synthétique de risque indique la probabilité que le produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de paiement par le promoteur ; la durée de la période de détention recommandée est de 5 ans.
Risque de crédit : risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou de défaillance de celui-ci.
Risque de contrepartie : risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille.
Risque de change : si le fonds est libellé dans une monnaie différente de la monnaie officielle de son État de commercialisation, le rendement peut varier selon les fluctuations monétaires.
Horizon mentionné dans le document
5 ans (durée de la période de détention recommandée) ; la section de conservation indique par ailleurs que la durée recommandée de placement est supérieure à 5 ans ; rachat possible à tout moment sans pénalités.[1]
Disponibilité commerciale
À confirmer auprès de l’établissement
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — MONTSÉGUR DIVIDENDES — Part C, document du .
Le référencement sur byzance ne signifie pas que ce produit est proposé à la souscription par byzance.
Les autres informations documentées
Profil décrit dans le document
Investisseur qui ne prévoit pas de retirer son apport avant 5 ans et dont l'objectif est la croissance de son capital sans garantie de préservation du capital ; le montant raisonnable à investir dépend de la situation personnelle, des connaissances, de l'expérience et du patrimoine de l'investisseur, de ses besoins de liquidités présents et futurs et de son appétence pour le risque.[1]
Protection du capital
Aucune protection contre les aléas de marché ; perte totale ou partielle de l'investissement possible.[1]
Demandes de rachat
Demandes de souscription et de rachat centralisées chaque jour ouvré de la bourse de Paris (à l'exception des jours fériés légaux) avant 11 heures auprès du centralisateur, et exécutées sur la valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du jour ; le règlement intervient à J+2 ouvrés. Les rachats sont possibles quotidiennement, mais le droit de demander le rachat peut être suspendu dans des circonstances exceptionnelles.[1]
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — MONTSÉGUR DIVIDENDES — Part C, document du .
05 · À lire
Pour lire ces informations
06 · Sources
Sources et vérification
Synthèse documentaire byzance, préparée avec assistance automatisée. Vérification le . La date de consultation ne remplace pas la date du document.
Les conditions et la situation du produit peuvent évoluer. Consultez les documents applicables à votre détention. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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