RMM Patrimoine — Part C
Frais, performances et contrats.

Selon le document d’informations clés du 20/02/2026, RMM Patrimoine est un OPCVM constitué sous la forme d'un Fonds Commun de Placement (FCP), initié par Rothschild & Co Asset Management (agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers), dont le dépositaire est Rothschild & Co Martin Maurel. Le document décrit la Part C (catégorie de part C) ; la devise de part n'est pas explicitement indiquée. Cette part est une part de capitalisation. L'objectif de gestion est, sur un horizon de placement égal ou supérieur à 5 ans, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence (composé d'un indice obligataire en euro et d'un indice actions de la zone euro, coupons et dividendes nets réinvestis) via la mise en œuvre d'une gestion discrétionnaire ; la composition du portefeuille peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. Le portefeuille, de profil équilibré, est réparti entre actions (zone euro ou internationales) et produits de taux, avec une gestion active dans l'allocation comme dans la sélection des valeurs ; la poche obligataire est composée majoritairement d'émetteurs de qualité investment grade, avec une possibilité d'exposition à des émetteurs spéculatifs ou non notés, et le fonds peut être exposé aux risques liés aux petites capitalisations ainsi qu'à un risque de change pour les porteurs investissant en euro. La valorisation est quotidienne ; les ordres de souscription/rachat sont centralisés chaque jour à 12h et exécutés sur la prochaine VL (cours inconnu), avec un règlement à VL + 2 jours ouvrés. Un plafonnement des rachats (gate) peut être décidé à titre provisoire et un mécanisme dit de swing pricing est appliqué en cas de souscriptions nettes ou de rachats nets importants dépassant un seuil préétabli, la valeur liquidative étant ajustée à la hausse ou à la baisse. La période de détention recommandée est de 5 ans. Le produit est classé dans la classe de risque 3 sur 7 (indicateur synthétique de risque fondé sur une hypothèse de détention de 5 ans), soit une classe de risque entre basse et moyenne ; le risque de crédit n'est pas pris en compte dans l'indicateur. Le produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, l'investisseur pourrait perdre tout ou partie de son investissement. Le produit est conforme aux dispositions de l'article 8 du règlement SFDR, la contribution positive des critères ESG pouvant être prise en compte dans les décisions d'investissement sans être un facteur déterminant. Aucune couverture de change de la devise de part n'est documentée. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]

Profil décrit dans le document

L'OPCVM s'adresse aux investisseurs qui souhaitent disposer d'un support d'investissement dont l'allocation diversifiée permet notamment, en fonction des opportunités de marché, d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions. Le document recommande de ne pas retirer son apport moins de 5 ans après l'investissement et précise que le produit n'est pas éligible aux US Persons.[1]

• Citation limitée à un fragment contigu : la phrase complète est fragmentée par l'extraction bicolonne de la page 1.

Protection du capital

Aucune protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital : l'investisseur pourrait perdre tout ou partie de son investissement.[1]

Demandes de rachat

Un désinvestissement avant l'échéance est possible de façon quotidienne. La valorisation est quotidienne ; les ordres de souscription/rachat sont centralisés chaque jour à 12h auprès de Rothschild Martin Maurel (parts au porteur Euroclear) et d'IZNES (parts au nominatif pur DEEP IZNES), exécutés sur la prochaine VL (cours inconnu), avec un règlement à VL + 2 jours ouvrés. Un plafonnement des rachats (gate) peut être décidé à titre provisoire et un mécanisme de swing pricing est appliqué en cas de souscriptions ou rachats nets importants dépassant un seuil préétabli.[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — RMM Patrimoine — Part C, document du 20 février 2026.