UZES MONDE PLI
Frais, performances et contrats.

Selon le document d’informations clé du 31/01/2025, UZES MONDE PLI est un Fonds Commun de Placement de droit français, géré par UZES GESTION (nom de l’initiateur : Uzès Gestion, agréé en France par l’Autorité des marchés financiers sous le N° GP04000053) ; le dépositaire est la Financière d’Uzès. Le fonds, de classification « actions internationales », est centré sur les moyennes et grandes capitalisations de sociétés cotées sur un marché réglementé, plus particulièrement les marchés européens, nord-américains et asiatiques ; l’objectif de gestion déclaré est de fournir à l’investisseur un fonds dynamique recherchant une performance à moyen terme sur les marchés d’actions internationaux, la sélection étant à la discrétion du gérant. L’indicateur de référence est l’indice MSCI World Index (ACWI) net return, dividendes réinvestis, qui n’est qu’un indicateur de comparaison (le fonds n’est pas un fonds indiciel). La stratégie associe une analyse fondamentale et une analyse extra-financière intégrant les critères ESG (exclusions normatives et sectorielles, approche Best-in-class / Best effort, échelle ESG de MSCI avec exclusion des notes inférieures à BB et au moins 90% des émetteurs notés ESG) ; le fonds relève de l’article 8 du règlement UE 2019/2088 – SFDR et le FCP a reçu le Label ISR de l’Etat français (constats datés du document). Caractéristiques essentielles : au minimum 75% de l’actif en actions ou autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, au maximum 25% de l’actif en valeurs à revenus fixes, au maximum 10% en petites capitalisations, au maximum 10% en parts d’OPC français ou européens ; les produits dérivés peuvent être utilisés pour couvrir ou exposer le portefeuille avec une surexposition maximale de 125% (politique d’investissement autorisée à la date du document). La durée minimale de placement recommandée est de 5 ans, en ligne avec la stratégie de gestion ‘long’ (à l’achat seulement), et le fonds est un OPC de capitalisation. L’OPC est classé en catégorie 4 en raison de son exposition permanente aux marchés des actions, cette catégorie situant la volatilité entre 12% et 20% ; l’OPC n’est pas garanti en capital et l’investisseur peut perdre une partie ou tout son capital investi. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque vendredi de bourse ouvré à Paris avant 12 H auprès du dépositaire et exécutées sur la prochaine valeur liquidative hebdomadaire (à cours inconnu) ; les rachats peuvent être demandés à tout moment. Ce document ne confirme pas la disponibilité commerciale actuelle du fonds.[1]

Profil décrit dans le document

Cet OPC est destiné à des personnes physiques souhaitant s’exposer aux marchés actions des pays de la zone euro ; le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de la situation personnelle de l’investisseur (patrimoine personnel, besoins actuels, durée de placement recommandée de 5 ans) et de son souhait de privilégier un investissement prudent tout en étant conscient du risque inhérent à tout placement en actions.[1]

Protection du capital

L’OPC n’est pas garanti en capital : l’investisseur peut perdre une partie ou tout son capital investi.[1]

Demandes de rachat

Les demandes de souscription et de rachat de parts sont centralisées chaque vendredi de bourse ouvré à Paris (ou le jour de bourse ouvré précédent si le vendredi est un jour de fermeture de la bourse de Paris) avant 12 H auprès du dépositaire Financière d’Uzès, et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du vendredi qui suit la réception des demandes, soit à cours inconnu. Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts à tout moment auprès d’Uzès Gestion ; les rachats sont exécutés de façon hebdomadaire.[1]

Catégorie et objectif déclarés

Classification « actions internationales » (libellée par le document).[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — UZES MONDE PLI, document du 31 janvier 2025.