ECOFI AVENIR PLUS
Frais, performances et contrats.

Selon le document d’informations clés du 20/07/2023, ECOFI AVENIR PLUS est un fonds commun de placement de droit français (OPCVM) géré par ECOFI Investissements, agréée en France et réglementée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP97004 ; le dépositaire est CACEIS BANK. Le document porte la mention d’avertissement « Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre ». Durée d’existence prévue : 99 ans ; durée de placement recommandée : 5 ans. L’objectif de gestion est, sur la durée de placement recommandée, de surperformer les marchés des petites et moyennes capitalisations de l’Union Européenne selon une approche ISR (investissement socialement responsable) ; aucun indicateur de référence n’est défini, la politique de gestion ne pouvant être liée à un indicateur de référence qui pourrait induire une mauvaise compréhension de l’investisseur. Le processus ISR repose sur l’exclusion des paradis fiscaux et d’exclusions sectorielles (armements controversés, jeux d’argent, tabac, pesticides, énergies fossiles non conventionnelles, charbon, pétrole), une sélection des émetteurs au regard de leur performance ESG via Moody’s ESG Solutions et la gestion des émetteurs controversés (exclusion des controverses de niveau 5 sur une échelle de 1 à 5, au moins 20 % des émetteurs exclus de l’univers initial, couverture de l’analyse ESG d’au moins 90 % de l’actif net hors liquidités). La zone géographique prépondérante est la zone euro ; le degré d’exposition minimum aux marchés des actions des pays de l’Union Européenne est de 60 % de l’actif net, la gestion respecte le cadre réglementaire du PEA avec un investissement minimum de 75 % de l’actif net en actions et autres titres éligibles au PEA, l’investissement s’effectue principalement dans des actions de petites et moyennes capitalisations, l’exposition aux actions d’entreprises d’une capitalisation boursière supérieure à dix milliards d’euros étant limitée à 10 % de l’actif net. Pour sa trésorerie, le FCP peut investir jusqu’à 25 % de son actif net en instruments du marché monétaire, jusqu’à 10 % en parts ou actions d’OPC ; l’exposition au risque de change pour des devises autres que celles de la zone Euro ou de l’Union Européenne est limitée à 10 % de l’actif net ; les contrats financiers à terme sont limités à un engagement maximum d’une fois l’actif, soit un levier maximum de 2. Affectation des revenus et des plus et moins-values : capitalisation. Les ordres sont centralisés avant 12:00 chaque jour de bourse ouvré à Paris et les rachats sont exécutés quotidiennement ; le document précise toutefois qu’il n’est pas facile de sortir du produit. Le produit est classé dans la classe de risque 5 sur 7 (indicateur synthétique de risque fondé sur une hypothèse de détention de 5 ans), présente des risques de liquidité et de crédit, et ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché. Le produit fait la promotion de caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 du règlement SFDR (affirmation datée du document). Ce document ne confirme pas la disponibilité commerciale actuelle de la part.[1]

Profil décrit dans le document

L’OPC est ouvert à tous souscripteurs ayant une connaissance des marchés financiers ; ceux qui n’ont pas de connaissance ou d’expérience de base peuvent obtenir des conseils financiers indépendants avant d’investir ; les investisseurs potentiels devraient être en mesure de détenir cet investissement pendant au moins 5 ans et accepter le niveau de risque indiqué par la mesure SRI ; le produit n’a pas été enregistré en vertu de la loi US Securities Act of 1933 et ne peut être offert ou vendu au bénéfice d’une « U.S. person ».[1]

Protection du capital

Aucune protection contre les aléas de marché : l’investisseur pourrait perdre tout ou partie de son investissement.[1]

Demandes de rachat

Les ordres de souscriptions ou de rachats sont centralisés par le dépositaire avant 12:00 chaque jour de bourse ouvré à Paris et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, avec règlement des ordres dans un délai d’un jour suivant le jour d’établissement de la valeur liquidative. La valeur liquidative est calculée quotidiennement, à l’exception des jours de fermeture de la bourse de Paris et des jours fériés légaux français. Les parts peuvent être remboursées chaque jour, les opérations de rachat étant exécutées de façon quotidienne.[1]

Catégorie et objectif déclarés

Le produit fait la promotion de caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR (classification documentaire datée).[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — ECOFI AVENIR PLUS, document du 20 juillet 2023.