LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - Part P
Frais, performances et contrats.

Selon le document d’informations clés du 13 novembre 2024, LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) Part P est un Fonds Commun de Placement de droit français (FCP), initié par UBS LA MAISON de Gestion (groupe du fabricant de PRIIP : UBS Europe SE), géré par UBS La Maison de Gestion, agréée en France sous le n° GP 04000042 et réglementée par l’AMF ; le dépositaire est CACEIS BANK. Le fonds, créé pour une durée de 99 ans, est présenté comme un fonds éligible au PEA dont l’objectif de gestion est de rechercher, sur le moyen ou long terme, une performance annuelle nette de frais de gestion, via un portefeuille investi et géré de manière discrétionnaire en actions de sociétés principalement à l’actionnariat familial ou entrepreneurial, ou dont la gouvernance s’inscrit dans la durée, de toutes tailles de capitalisations, des pays d’Europe continentale (Union Européenne et AELE). L’indice MSCI Net Total Return Europe ex-UK Euro (dividendes réinvestis) pourra être utilisé comme indicateur de comparaison de la performance, la performance du fonds pouvant s’en éloigner. Le gérant engage une gestion active de convictions, stratégique et tactique, sans contrainte sectorielle ni a priori de capitalisation boursière. La politique d’investissement autorisée prévoit une exposition nette au marché actions entre 75 % et 110 % de l’actif, jusqu’à 50 % maximum en petites et très petites capitalisations, jusqu’à 50 % maximum en actions cotées hors zone Euro, une proportion d’actions de marchés émergents limitée à 10 %, au moins 75 % d’actions éligibles au PEA, et entre 0 % et 25 % en titres de créances et instruments du marché monétaire ; le Fonds peut intervenir sur des instruments dérivés dans la limite d’une exposition maximale en engagement de 25 % de l’actif net, notamment sur indices de marchés actions et devises, le fonds étant exposé au risque de change à hauteur maximum de 50 % de l’actif. Affectation des revenus : capitalisation. La période de détention recommandée est de 5 années. Le fonds s’adresse aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, pouvant accepter une possible perte sur le capital investi. Le produit est classé dans la classe de risque 4 sur 7 (indicateur synthétique de risque fondé sur une hypothèse de détention de 5 années) et ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché. Les demandes de remboursement sont centralisées chaque jour ouvré jusqu’à 11h00 CET avec règlement à J+2 ; un mécanisme de swing pricing est mis en place dans le cadre de la valorisation. Ce document ne confirme pas la disponibilité commerciale actuelle de la part.[1]

Profil décrit dans le document

Le fonds s’applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi.[1]

Protection du capital

Aucune protection contre les aléas de marché : l’investisseur pourrait perdre tout ou partie de son investissement.[1]

Demandes de rachat

Les demandes de remboursement de parts sont centralisées chaque jour ouvré jusqu’à 11h00 CET auprès du dépositaire et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative, calculée selon les cours de clôture de bourse du jour même (cours inconnu), les règlements intervenant à J+2 (J étant le jour de centralisation). Les demandes de rachat peuvent être effectuées dans les conditions prévues à la rubrique souscriptions/rachats, moyennant le paiement des éventuels frais indiqués et en fonction des délais et dates de centralisation ; un mécanisme de swing pricing est mis en place dans le cadre de la valorisation.[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — LMdG FAMILLES & ENTREPRENEURS (EUR) - Part P, document du 13 novembre 2024.