Fonds documenté
par an, prélevés par le fonds
document d’informations clés, au 1 avril 2024
performance passée, ne préjuge pas des performances futures
référencés par byzance, liste non exhaustive
Ce fonds : 1,35 % par an
Frais plus bas que 46 % des fonds de la catégorie · médiane 1,30 %, sur 1 546 fonds « Fonds diversifiés internationaux » référencés.
Selon le document d'informations clés du 01/04/2024, DELUBAC PATRIMOINE est un Fonds Commun de Placement de droit français géré par DELUBAC ASSET MANAGEMENT. L'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé…[1]
Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
01 · Les frais
Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
Performance, volatilité et courbes calculées par byzance à partir des valeurs liquidatives du fonds ; frais de gestion annuels issus de la base de données byzance. Ces chiffres ne sont pas repris du document d’informations clés.
1,35 %
par an, prélevés par le fonds sur son actif · catégorie « Fonds diversifiés internationaux »
46 % des fonds de la catégorie ont des frais plus élevés, 51 % des frais plus bas. Médiane de la catégorie : 1,30 %.
Ces frais s’ajoutent à ceux du contrat d’assurance-vie ou de retraite qui propose le fonds.
Frais courants (frais de gestion annuels prélevés par le fonds) relevés dans la base de données byzance, comparés à ceux des 1 546 fonds de la catégorie « Fonds diversifiés internationaux » que byzance référence (liste non exhaustive). La catégorie vient de la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d’informations clés de chaque fonds. Une description, pas un classement ni une recommandation.
02 · Performances
Annualisée
Historique
Historique
Rendement annuel moyen : +0,8 % annualisé
Trajectoire du support
Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Du 18 mars 2016 au 23 mars 2026. Base 100 au début de la période.
03 · Contrats
Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
04 · L’essentiel
Informations du document d’informations clés
Selon le document d'informations clés du 01/04/2024, DELUBAC PATRIMOINE est un Fonds Commun de Placement de droit français géré par DELUBAC ASSET MANAGEMENT. L'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) + 80% de l'indice Ester capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, via une gestion discrétionnaire et une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPC ; la stratégie vise un portefeuille à dominante taux (exposé entre 40% et 100% en produits obligataires et monétaires, jusqu'à 35% maximum en actions), constitué via des OPC uniquement. L'indicateur synthétique de risque est de 3 sur 7 sur l'hypothèse de conservation des parts pendant 3 ans, sans protection contre les aléas de marché ; le document indique une classification SFDR article 8. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]
L'indicateur part de l'hypothèse que l'investisseur conserve les parts pendant 3 ans ; il indique la probabilité que le produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés financiers ou d'une impossibilité de paiement.
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — DELUBAC PATRIMOINE, document du .
Le référencement sur byzance ne signifie pas que ce produit est proposé à la souscription par byzance.
Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — DELUBAC PATRIMOINE, document du .
05 · À lire
06 · Sources
Synthèse documentaire byzance, préparée avec assistance automatisée. Vérification le . La date de consultation ne remplace pas la date du document.
Les conditions et la situation du produit peuvent évoluer. Consultez les documents applicables à votre détention. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
D’autres fiches de fonds gérés par Delubac Asset Management, parmi ceux que proposent au moins 30 contrats référencés par byzance. Cette sélection n’est ni un classement ni une recommandation.
Fonds diversifiés internationaux, toutes sociétés de gestion confondues. La classe d’actifs vient de la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d’informations clés de chaque fonds.
