Fonds documenté

Equilibre Discovery — Part
Frais, performances et contrats.

Frais courants: 0,60 %
Risque (SRI): 3 sur 7
Performance annualisée · 5 ans: +5,0 %
Contrats qui le proposent: 105

Ses frais courants parmi les fonds « Fonds diversifiés internationaux »Chaque point représente 1 % des 1 546 fonds de la catégorie référencés par byzance.

médiane 1,30 %

Ce fonds : 0,60 % par an

Frais plus bas que 91 % des fonds de la catégorie · médiane 1,30 %, sur 1 546 fonds « Fonds diversifiés internationaux » référencés.

Données de marché byzance (valeurs liquidatives)

Analyser mon épargne Voir les frais

01 · Les frais

Les frais courants du fonds

Données de marché byzance (valeurs liquidatives)
Performance, volatilité et courbes calculées par byzance à partir des valeurs liquidatives du fonds ; frais de gestion annuels issus de la base de données byzance. Ces chiffres ne sont pas repris du document d’informations clés.

Frais courants

0,60 %

par an, prélevés par le fonds sur son actif · catégorie « Fonds diversifiés internationaux »

0,60 %

Frais plus bas que 91 % des fonds de la catégorie · médiane 1,30 %, sur 1 546 fonds « Fonds diversifiés internationaux » référencés

Min.: 0,04 %
1^er quartile: 1,00 %
Médiane: 1,30 %
3^e quartile: 1,60 %
Max.: 4,76 %

91 % des fonds de la catégorie ont des frais plus élevés, 6 % des frais plus bas. Médiane de la catégorie : 1,30 %.

Ces frais s’ajoutent à ceux du contrat d’assurance-vie ou de retraite qui propose le fonds.

Frais courants (frais de gestion annuels prélevés par le fonds) relevés dans la base de données byzance, comparés à ceux des 1 546 fonds de la catégorie « Fonds diversifiés internationaux » que byzance référence (liste non exhaustive). La catégorie vient de la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d’informations clés de chaque fonds. Une description, pas un classement ni une recommandation.

02 · Performances

Performances passées

Performance · 5 ans: +5,0 %
Volatilité · 5 ans: 6,6 %
Performance (rendement / volatilité) · 5 ans: 0,75

Historique

Rendement annuel moyen : +4,8 % annualisé

Trajectoire du support

2016

2026

Base 100 au début de la période affichée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Benchmark : comparaison à la référence

10 ans

Equilibre Discovery A-EURMSCI EUROPE (50.0%), BBG EUR AGG (45.0%), BBG EUR AGG (5.0%)

Tracking error9,2 %

Du 23 mars 2016 au 23 mars 2026. Base 100 au début de la période.

03 · Contrats

Disponible dans 105 contrats

Contrats référencés par byzance qui proposent ce support : liste non exhaustive. Vérifiez l’annexe financière de votre contrat.

Voir les 105 contrats

Les fonds Edmond de Rothschild Asset Management référencés par byzance

04 · L’essentiel

L’essentiel

Informations du document d’informations clés

Lire la présentation complète du document

Selon le document d'informations clés du 28.08.2026, Equilibre Discovery est un Fonds Commun de Placement de droit français géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France). L'objectif de gestion est une surperformance par rapport à un indice composite (50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y + 45% MSCI Europe ex. Suisse (NR) + 5% CAC Small 90 Index (NR)) sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans) ; la gestion est discrétionnaire et l'actif est principalement investi en parts ou actions d'OPC, le Produit étant investi pour au moins 10% de son actif dans les titres éligibles aux contrats DSK et NSK. La part décrite est libellée « Part » et est en capitalisation. L'indicateur synthétique de risque est de 3 sur 7 sur l'hypothèse de 5 ans, sans protection contre les aléas de marché. Ce document ne confirme pas la disponibilité actuelle de la part.[1]

ISIN: FR0007023700[1]
Société de gestion / initiateur: Edmond de Rothschild Asset Management (France), faisant partie du Groupe Edmond de Rothschild.[1]
Forme du produit: Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE.[1]
Catégorie de part exacte: Part.[1]
Indicateur synthétique de risque du document (SRI): 3 sur 7 (indicateur synthétique de risque), sur l'hypothèse de détention recommandée de 5 ans.[1]
L'indicateur part de l'hypothèse que l'investisseur conserve le Produit jusqu'à l'échéance de la période de détention recommandée (5 ans) ; il indique la probabilité que le Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de paiement.
Risque de liquidité : les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent présenter une liquidité restreinte, défavorable au Produit pour la réalisation des cours et l'exécution des ordres aux prix souhaités (p.2).
Risque de change : lorsque le Produit est libellé dans une monnaie autre que celle de l'État où il est commercialisé, le gain final dépend du taux de change entre les deux monnaies ; ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur (p.2).
Horizon mentionné dans le document: Durée de placement recommandée : 5 ans. Le Produit est conçu pour des investissements à moyen terme et doit être conservé au moins 5 ans.[1]
Affectation des revenus: Capitalisation : les revenus et les plus-values nettes réalisées sont affectés à la capitalisation.[1]
Disponibilité commerciale: À confirmer auprès de l’établissement

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — Equilibre Discovery — Part, document du 28 août 2026.

Le référencement sur byzance ne signifie pas que ce produit est proposé à la souscription par byzance.

Les autres informations documentées

Profil décrit dans le document: Tous souscripteurs, en contrepartie d'un risque de perte en capital. Le Produit ne peut bénéficier directement ou indirectement à une personne physique ou morale américaine, à des citoyens américains ou à une US Person.[1]
Protection du capital: Aucun rendement minimal garanti : l'investisseur pourrait perdre tout ou une partie de son investissement.[1]
Demandes de rachat: Rachat des parts chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.), pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 10h, exécutés sur la valeur liquidative du jour. Un mécanisme de plafonnement des rachats (« Gates ») peut être mis en œuvre et une méthode d'ajustement de la valeur liquidative (« Swing Pricing ») est en place (modalités au prospectus).[1]

Source : Document d’informations clés (PRIIPs) — Equilibre Discovery — Part, document du 28 août 2026.

05 · À lire

Pour lire ces informations

06 · Sources

Sources et vérification

Synthèse documentaire byzance, préparée avec assistance automatisée. Vérification le 27 octobre 2026. La date de consultation ne remplace pas la date du document.

Document d’informations clés (PRIIPs) — Equilibre Discovery — Part — Edmond de Rothschild Asset Management. Document du 28 août 2026. Consulté le 27 octobre 2026.

Les conditions et la situation du produit peuvent évoluer. Consultez les documents applicables à votre détention. Les investissements comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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